首旅集团

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公司简介

北京首都旅游集团财务有限公司(以下简称“首旅集团财务公司”)隶属于北京首都旅游集团有限责任公司(以下简称“首旅集团”),由首旅集团全额出资组建,注册资本10亿元人民币。首旅集团财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的为首旅集团及其成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。公司住所位于北京市朝阳区广渠路38号北京一轻大厦9层。

首旅集团财务公司自2012年7月31日获准筹建,于2013年4月19日获得中国银行业监督管理委员会开业批复(银监复[2013]195号),于同年4月23日领取《金融许可证》(证号:00590034),2013年4月28日办理工商登记并取得《企业法人营业执照》(注册号:110000015843238)。

首旅集团财务公司的经营宗旨为“依托集团,服务集团,开拓创新,求实创效”,致力于服务所属企业集团,为首旅集团及其成员单位提供规范、高效的资金集中管理和灵活、全面的金融管理服务。首旅集团财务公司并将根据所属集团行业特点及其实际业务需求,适时开展创新业务,努力提供全方位金融服务。

作为非银行金融机构,首旅集团财务公司将始终坚持“审慎经营、规范管理、稳健发展、开拓创新”的经营方针,坚持“安全性、流动性、效益性和服务性”的经营原则,依法合规地开展各项业务,创造性地运用多种金融工具,在增强首旅集团发展的自主性,促进集团做大做强、实现可持续发展的同时,实现自身稳健成长、发展壮大。

首旅集团财务公司秉承“干事创新、人本和谐”的首旅文化,遵循首旅集团“走国际化路,创民族品牌”的核心理念,配合首旅集团“品牌+资本”的发展战略,在首旅集团“优化硬实力,提升软实力,构造核心竞争力”的新征程中,发挥企业集团财务公司金融杠杆的作用,实现集团资金集约使用、提高资金使用效率,成为首旅集团打造现代旅游服务业全价值链的综合品牌运营商的促进者和推动者,致力于构建首旅集团资本运营的综合金融平台。

详细内容
  1. 公司地址:北京朝阳区广渠路
  2.  38号北京一轻大厦9层
  3. 电话:(86-10) 87953555
  4. 传真:(86-10) 87953535
  5. 邮编:100022

(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;

(二)协助成员单位实现交易款项的收付;

(三)经批准的保险代理业务;

(四)对成员单位提供担保;

(五)办理成员单位之间的委托贷款;

(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;

(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;

(八)吸收成员单位的存款;

(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;

(十)从事同业拆借。

资产类业务产品 负债类业务产品 中间业务产品
流动资金贷款 单位存款 资金结算
固定资产贷款 转贴现 信用鉴证
银团贷款 再贴现 财务顾问
票据贴现 保险代理
融资租赁 担保
票据承兑
现金管理服务体系 流动性现金管理 收、付款服务 信息服务
账户管理 多级账户资金池 虚拟账户收款 现金管理报告
流动性管理 票据池 直接支付 通用/个性化对账单
收付款管理 法人账户透支 集中/授权付款 借贷记通知单
信息服务 账户余额管理 预算管理 宏观政策分析报告
投融资服务* 支付额度控制

* 财务公司提供多元化中短期投资产品帮助成员单位实现资财管理与价值升值,并代理发行中短期债券等帮助成员单位融入资金。此项服务需要监管机构额外许可和特别批准。